Obec Kněždub                                                                                           KEO 7.80   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 22.03.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
P Ř Í J M Y   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY       
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č      1648997.56      1500000.00  109.93     1649000.00  100.00          -2.44
          1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v       358535.93       600000.00   59.76      600000.00   59.76     -241464.07
          1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá       147048.35       120000.00  122.54      147100.00   99.96         -51.65
          1121 Daň z příjmů právnických osob       1791234.44      2000000.00   89.56     2000000.00   89.56     -208765.56
          1122 Daň z příjmů právnických osob         38400.00            0.00    0.00       38400.00  100.00           0.00
          1211 Daň z přidané hodnoty               3367114.08      3000000.00  112.24     3367200.00  100.00         -85.92
          1337 Poplatek za provoz systému sch       286430.00       280000.00  102.30      286500.00   99.98         -70.00
          1341 Poplatek ze psů                       13350.00        11000.00  121.36       13400.00   99.63         -50.00
          1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr            0.00        10000.00    0.00       10000.00    0.00      -10000.00
          1345 Poplatek z ubytovací kapacity         20202.00            0.00    0.00       20300.00   99.52         -98.00
          1346 Poplatek za povolení k vjezdu           400.00            0.00    0.00         500.00   80.00        -100.00
          1361 Správní poplatky                      21410.00        15000.00  142.73       21500.00   99.58         -90.00
          1511 Daň z nemovitostí                   1039215.19      1000000.00  103.92     1039300.00   99.99         -84.81
                                                                              
Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY                           8732337.55      8536000.00  102.30     9193200.00   94.99     -460862.45

Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY     
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          2111 Příjmy z poskytování služeb a        266796.00       200000.00  133.40      266900.00   99.96        -104.00
          2119 Příjmy z vlastní činnosti jind         5000.00            0.00    0.00        5000.00  100.00           0.00
          2122 Odvody příspěvkových organizac       155628.00       130000.00  119.71      156000.00   99.76        -372.00
          2131 Příjmy z pronájmu pozemků             49931.00        25000.00  199.72       50000.00   99.86         -69.00
          2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne       153695.00       130000.00  118.23      153700.00  100.00          -5.00
          2141 Příjmy z úroků (část)                166258.48            0.00    0.00      166300.00   99.98         -41.52
          2211 Sankční platby přijaté od stát        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
          2324 Přijaté nekapitálové příspěvky       363369.19            0.00    0.00      364500.00   99.69       -1130.81
                                                                              
Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY                         1170677.67       485000.00  241.38     1172400.00   99.85       -1722.33

Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE      
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          4111 Neinvest.přij.transfery z všeo        53467.00            0.00    0.00       53500.00   99.94         -33.00
          4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz       552500.00       552500.00  100.00      552500.00  100.00           0.00
          4113 Neinvestiční přijaté transfery        13500.00            0.00    0.00       13500.00  100.00           0.00
          4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra       176000.00            0.00    0.00      176000.00  100.00           0.00
          4121 Neinvestiční přijaté transfery        30000.00            0.00    0.00       30000.00  100.00           0.00
          4122 Neinvestiční přijaté transfery        23125.00            0.00    0.00       23200.00   99.68         -75.00
          4213 Investiční přijaté transfery z       290430.00            0.00    0.00      290500.00   99.98         -70.00
          4222 Investiční přijaté transfery o       764800.00            0.00    0.00      764800.00  100.00           0.00
                                                                              
Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE                          1903822.00       552500.00  344.58     1904000.00   99.99        -178.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     P Ř Í J M Y                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  11806837.22      9573500.00  123.33    12269600.00   96.23     -462762.78  

Obec Kněždub                                                                                           KEO 7.80   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 22.03.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
                                                                               
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE        
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          5011 Platy zaměstnanců v pracovním        865132.00       950000.00   91.07      865900.00   99.91        -768.00
          5019 Ostatní platy                          6627.00            0.00    0.00        7000.00   94.67        -373.00
          5021 Ostatní osobní výdaje                286244.00       223000.00  128.36      296800.00   96.44      -10556.00
          5023 Odměny členů zastupitelstev ob       683092.00       750000.00   91.08      750000.00   91.08      -66908.00
          5029 Ostatní platby za provedenou p          395.00            0.00    0.00         400.00   98.75          -5.00
          5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př       383400.00       361000.00  106.20      385900.00   99.35       -2500.00
          5032 Povinné pojistné na veřejné zd       159528.00       181000.00   88.14      181100.00   88.09      -21572.00
          5038 Povinné pojistné na úrazové po         4202.00         6000.00   70.03        6000.00   70.03       -1798.00
          5132 Ochranné pomůcky                       5904.00        10000.00   59.04       10000.00   59.04       -4096.00
          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk          33767.00        38000.00   88.86       38000.00   88.86       -4233.00
          5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet       112978.00       165000.00   68.47      119800.00   94.31       -6822.00
          5138 Nákup zboží (za účelem dalšího        10000.00            0.00    0.00       10000.00  100.00           0.00
          5139 Nákup materiálu jinde nezařaze       318638.67       406000.00   78.48      328400.00   97.03       -9761.33
          5153 Plyn                                 118730.00       160000.00   74.21      123200.00   96.37       -4470.00
          5154 Elektrická energie                   389456.00       408000.00   95.45      395200.00   98.55       -5744.00
          5156 Pohonné hmoty a maziva                58462.00        55000.00  106.29       60200.00   97.11       -1738.00
          5161 Služby pošt                           10347.80        20000.00   51.74       18600.00   55.63       -8252.20
          5162 Služby telekomunikací a radiok        61511.14        60000.00  102.52       61600.00   99.86         -88.86
          5163 Služby peněžních ústavů               28476.00        47000.00   60.59       47000.00   60.59      -18524.00
          5167 Služby školení a vzdělávání           22297.00        20000.00  111.48       22300.00   99.99          -3.00
          5169 Nákup ostatních služeb               943492.00       980000.00   96.27      952700.00   99.03       -9208.00
          5171 Opravy a udržování                   842016.00       762000.00  110.50      848400.00   99.25       -6384.00
          5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn        28394.00        35000.00   81.13       35700.00   79.54       -7306.00
          5175 Pohoštění                             21360.37        30000.00   71.20       25900.00   82.47       -4539.63
          5192 Poskytnuté neinvestiční příspě         1000.00            0.00    0.00        1000.00  100.00           0.00
          5194 Věcné dary                             5126.00        10000.00   51.26        8000.00   64.07       -2874.00
          5222 Neinvestiční transfery občansk         1000.00         1000.00  100.00        1000.00  100.00           0.00
          5229 Ost.neinvestiční transfery nez       360818.00       388700.00   92.83      384200.00   93.91      -23382.00
          5321 Neinvestiční transfery obcím         208417.70       190000.00  109.69      208600.00   99.91        -182.30
          5329 Ost.neinvest.transfery veřejný        11200.00        12000.00   93.33       12000.00   93.33        -800.00
          5331 Neinvestiční příspěvky zřízený      4873059.00      2100000.00  232.05     4873100.00  100.00         -41.00
          5362 Platby daní a poplatků státním       385400.00       350000.00  110.11      388400.00   99.23       -3000.00
          5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům         20000.00            0.00    0.00       20000.00  100.00           0.00
          5622 Neinvestiční půjč.prostředky o        50000.00        50000.00  100.00       50000.00  100.00           0.00
          5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky             0.00        50000.00    0.00           0.00    0.00           0.00
                                                                              
Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE                           11310470.68      8818700.00  128.26    11536400.00   98.04     -225929.32

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE   
                                                   Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl
          6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh       129600.00            0.00    0.00      130000.00   99.69        -400.00
          6123 Dopravní prostředky                       0.00            0.00    0.00      700000.00    0.00     -700000.00
          6130 Pozemky                                   0.00       300000.00    0.00      300000.00    0.00     -300000.00
          6349 Ostatní investiční transfery v       842250.00       842300.00   99.99      842300.00   99.99         -50.00

Obec Kněždub                                                                                           KEO 7.80   / Uc15e
                                                                                                       zpracováno: 22.03.2011
                                                                                                       strana    :          2
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
V Ý D A J E   - dle tříd
                                                                     Rozpočet               Rozpočet                       
          Položka                                  Skutečnost       schválený      %        upravený      %          Rozdíl

Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE                        971850.00      1142300.00   85.08     1972300.00   49.27    -1000450.00

                                                                                                                             
                                                                     rozpočet               rozpočet                         
  C E L K E M     V Ý D A J E                      skutečnost       schválený      %        upravený       %         rozdíl  
                                                                                                                             
                                                  12282320.68      9961000.00  123.30    13508700.00   90.92    -1226379.32  

Obec Kněždub                                                                                           KEO 7.80   / Uc15z
                                                                                                       zpracováno: 22.03.2011
                                                                                                       strana    :          1
Závěrečný účet za rok 2010
                                                                               
Financování

Název položky                                                     Výsledek od       Schválený                Upravený
text                                                  Položka    začátku roku        rozpočet       %        rozpočet       %
                                                                                                                             
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115       475483.46       387500.00  122.71      1239100.00   38.37
                                                                                                                             
F I N A N C O V Á N Í  (součet za třídu 8)               8000       475483.46       387500.00  122.71      1239100.00   38.37